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华港控股丨难者不易,易者不难。

难者不易,易者不难。

大道至简都听过吧?可是如果真的大道至简,为什么还那么多行业分析员每天从浩如烟海的数据中整理提炼,还要去实地考察多次呢?因为对于没深入了解做过该类工作的人来看,这个确实太繁杂了;但对于乐于此的人来说,这个方法是最简单的,对它们来说确实是大道至简的。

所以回过头来,你问为什么这么难?是没对行情分析通透,还是没对人性做好控制呢?前者可以求学,后者需要自己学。

难与不难,在悟性,更在自己的经验把控和实践总结上。

笔者这里发一篇以前的文字,你看看是否能看懂?看懂了,会觉得不难,看不懂,很难。怎么办?继续学呗。

相氏理论的K线心理学分析中,从K线形态、分时走势来观察价格运动中逐渐转强转弱是非常基础的技巧要点。我们今天就学习如何由此判断价格的运行方向。

大家如果看K线图多的话,往往会注意到在放量出现大阳/阴后,价格会慢慢震荡往原大K线方向相反的地方运行,我们该怎样从波段行情结束时找到价格运行的方向可能呢?相老师通过多年的研究总结,发现价格从一个方向转为另一个方向,不论价格是转折还是反弹、回踩,都有一个由弱转强、或由强转弱的过程,这个可以从单边行情后连续三天的K线走势,以及分时走势来综合判断,相老师称之为运动中转强/弱。

我们接下来以沥青主力合约走势为例,2018年9月11-17日走势如下面图中划线处所示。在大阳线后,次日直接冲高收中阴线,这本来就是多头气馁的表现,因为一般往往在大阳或涨停后,价格会继续上涨,但9月11日的中阴线预示着价格由强转弱。在9月12日出现收小阳的回调K,后面两日收小阴的回调K。

从这几天K线的变化来看,沥青的大阴线后的小阳,再到小阴就是逐渐转弱的表现。但从另一方面来看,三天的回调K下跌幅度太小,且连续三次的长下影线做支撑,所以即便不做多,也是不能随便入空的。根据我们之前学习的相氏理论的分析方法,价格如果不破回调高点,而直接下跌,那么下跌便不是真正的下跌了;相反,如果第四日价格猛拉抬高,那么很可能是完成三天积攒的反弹力量诱多,从而开启下跌的走势。

到9月17日果不其然,价格在盘中突然拉升,诱多在高位仅仅20分钟之后便直接下跌了,这个时候是可以入短空单的时机了,而且在17日后面的时间里价格一直处于分时均价线下方,空单比较安全。

从上面可以看到,价格从大阳之后的中阴,再小阳回调,两小阴回调,再冲高诱多后收阴线,这个是很明显从强转弱的过程,是适合我们逢高入空的。

当然,9月18日价格继续下跌收阴,但呈现探底回升形态,是可以减仓止盈一部分单子的。到了9月19日,因原油、黑色系等反弹上涨,也联动到了沥青上涨,这个则不再赘述了。

沥青

通过上例,大家可以利用K线形态、分时走势逐步摸索体会到价格运动中转变的态势,同时,对价格处于近期的相对高位或地位时,也要注意把握仓位变动对价格的影响,这样相互结合分析,效果更佳。

就像上述沥青案例一样,价格虽然是由强转弱,我们方向是入短空的,但价格仍然因三天的下影线带来反弹的预期,这个时候,谨慎做单来看,便是在主力诱多时补空单了。只有了解了价格运行的强弱转变心理,才能不过早入空单,或者不在价格虚高拉升时慌张砍仓,或者价格突然拉升时紧急追多。

我们再举一例子,如下图所示苹果主力合约,在2018年9月19日至21日的走势也是加深我们理解价格运动中转弱的一个标准案例。

苹果

从上图我们可以看到,9月19日是带有上影线的大阳线,20日是回调小阳线,21日是回调小阴线,价格上涨的走势逐步转弱。从分时图来看,19日价格基本全天在分时均线上方,20日围绕分时均线震荡游走、尾盘转弱,21日在临近中午时大幅跳水、下午价格一直反抽不上去,而且在21日这天它是所有品种中相对弱势的,且连续三天持仓连续小幅下降。

在这种情况下,苹果如果要继续上涨,只有探底回升一条路;如果下跌,那么就会直接下跌了,因为21日价格也试图上破过,所以后市如果下跌,也不一定会先上行的。所以相老师尾盘入了空单,收盘价为12255,目标位至少为前回调阳K低点12155,至少盈利100点。

我们再以沪镍的底部走势为例,如下图,划线处为2018年9月7、10、11日。在前面空方炮的中阴线后,连续两日收阳线,且收盘价逐渐上涨,这是由弱转强的节奏。在12日,价格低开探底收阳,一方面这个长下影线形态是上涨信号,另一方面价格破前低找到了支撑,而且当天价格距10日开盘价还差100个点,所以即便心慌砍了多单,在尾盘时也该重新追入。多单盈利目标,最保守的第一位是10日的收盘价102450,下一目标位为近期回调K高点103100。这个走势同样是先完成技术性修复,再根据由弱转强开启价格运行的。这样的走势规律,大家也要烂熟于心。

沪镍

从苹果的K线图,很多学过相氏理论的同学也会直接作出判断,因为依靠不破不立的理论,在大涨后的回调探底不足的情况下,是不会再真正上涨的,所以从这个层面讲也是可以做短空的。那么这篇文章,再为大家补充一下,做这个单还应考虑持仓量的变化以及市场整体环境的走势,如果你考虑不全面,是要严格设定止损的。

再如热卷主力合约的走势,在2018年3月2日,收实体饱满的阳线,最高价4124与前一日一样,但到次日也就是3月5日价格突然大跌,呈现高位的一阴吞三阳,减仓近13%。像这种,在3月2日,热卷仍属黑色系相对强势上涨品种时,其他黑色系已经开始了下跌(焦炭、焦煤等),次日高位出现这样的大跌节奏则是快速的强转弱态势,我们即便空,也是应该空黑色系其他品种,而非热卷的。

热卷

综上所述,大家对价格高位的价格调整,要看到K线形态、分时形态的运动中转弱态势,也要注意高位大幅减仓的重要提示。这个原理,放在价格低位也同理可得。




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