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华港控股交易法则

合约交易中亏损是件很常见的事儿,盈亏同源。但不同情况下的交易亏损,看待与处置的方式也不一样。具体情况具体分析,接下去一起来探讨不同情况下的处理方式。

首先是总账亏损。譬如玛丽商城期货账户里面初始资金总共有100万,经过一段时间的交易,最后剩下10万、20万,或者干脆就爆仓了。这样的亏损结果无疑是比较令人遗憾的,至少说明专业程度、心态甚至运势方面至少有一项到两项出现了问题。如果是这种情况的亏损,建议停下来,认真考虑这个结果该如何面对以及处置,继而考虑是不是需要继续。如果继续,又如何从前面的失败教训中进行总结,然后以哪种策略再开始等等。

其次是分笔亏损。分笔亏损的情形很多,包括大趋势的看错与中小趋势,乃至微趋势的看错。按照级别由小及大分别来观察不同情形下的处理模式。

1. 量化交易中的亏损。这个很简单,按照事先制定的交易策略和信号执行即可。量化交易事前有系统准则,出现盈利和亏损都是非常常见的,只要保持一定的胜率或者盈亏比,最后的结果就会朝着事先拟定的方向发展。因此不必在意一笔两笔的得与失,坚持参照系统。

2. 主观技术交易中的亏损。如果不是量化交易,而是主观的以技术分析手段来进行交易,出现亏损,应当避免侥幸心理,坚决止损。因为主观技术分析,与量化交易有所不同的是,信号模糊性强。譬如跌破支撑,又收回去了,但又跌破了,该如何取舍?还有,跌破的幅度有大有小,多大止损,多小又可以放宽,全凭一念之间。而人性中的贪婪与恐惧往往是交易中不可控的部分。因此主观技术交易中,一定杜绝侥幸心理,出现亏损并延续反方向的势头就马上止损。

3. 基本面交易中做空的亏损。商品是具备使用价值的,尤其是关于国计民生的大宗商品。另外,随着经济的发展和通货膨胀率的积累,商品的价值底部始终是保持上移,尤其是农产品。因此商品做空的风险要远大过做多的风险。如果出现做空的亏损,一定要很警惕,要观察当前价格与历史顶低的差值。同时要观察当前价格泡沫的大小,如果在小泡沫的位置做空亏损,一定及时止损,杜绝侥幸,一旦出错就是大方向的错误。

4.基本面交易中做多的亏损。前面阐述了,商品的价值底部始终是保持上移,尤其是农产品,商品做空的风险要远大过做多的风险。做多相对于做空安全,但是风险在于杠杆与泡沫。如果大比例杠杆的持仓做多,哪怕是小泡沫的位置,一旦发生波动,也是巨额亏损,必须止损。如果是在小泡沫的位置,同时低杠杆的持仓,甚至不加杠杆以现货的额度进行持仓,那风险很小,可以根据情况进行等待,不必止损。除非商品价格跌到0,否则是不会有爆仓风险的。一旦大周期行情启动了,利润将很丰厚。

以上分别从五种不同的情况详细阐述了华港控股亏损的处置方式,仅供参考,希望对投资者朋友有所帮助。



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